| |
科 目 |
当年度 |
前年度 |
増減 |
I
資
産
の
部 |
１.
流動資産 |
現金預金 |
36,786,288 |
39,366,736 |
△ 2,580,448 |
| 未収会費 |
54,000 |
0 |
54,000
|
| 未収金 |
571,765 |
609,719 |
△ 37,954 |
| 棚卸資産 |
891,770 |
704,770 |
187,000 |
| 前払金 |
99,990 |
0 |
99,990 |
| 立替金 |
240,000 |
0 |
240,000 |
| 前払費用 |
0 |
97,355 |
△ 97,355 |
| 仮払金 |
0 |
200 |
△ 200 |
流動資産合計 |
38,643,813 |
40,778,780 |
△ 2,134,967 |
２.
固定資産 |
什器備品 |
1 |
1 |
0 |
| 電話加入権 |
509,600 |
509,600 |
0 |
| 退職引当預金 |
7,545,800 |
6,407,800 |
1,138,000 |
| 固定資産合計 |
8,055,401 |
6,917,401 |
1,138,000 |
| 資産合計 |
46,699,214 |
47,696,181 |
△ 996,967 |
II
負
債
の
部 |
１.
流動負債 |
未払金 |
490,116 |
0 |
490,116 |
| 未払費用 |
0 |
134,134 |
△ 134,134 |
| 前受会費 |
1,512,000 |
5,000 |
1,507,000 |
| 預り金 |
2,361,891 |
2,869,664 |
△ 507,773 |
| 未払法人税等 |
70,000 |
70,000 |
0 |
| 特別会計勘定 |
△ 394,864 |
735,804 |
△ 1,130,668 |
| 食器会計勘定 |
0 |
△ 538 |
538 |
| 未払消費税等 |
396,000 |
428,900 |
△ 32,900 |
流動負債合計 |
4,435,143 |
4,242,964 |
192,179 |
２.
固定負債 |
退職給付引当金 |
7,545,800 |
6,407,800 |
1,138,000 |
| 固定負債合計 |
7,545,800 |
6,407,800 |
1,138,000 |
| 負債合計 |
11,980,943 |
10,650,764 |
1,330,179 |
III
正
味
財
産
の
部 |
１.指定正味財産 |
0 |
0 |
0 |
指定正味財産合計 |
0 |
0 |
0 |
| ２.一般正味財産 |
34,718,271 |
37,045,417 |
△ 2,327,146 |
| 正味財産合計 |
34,718,271 |
37,045,417 |
△ 2,327,146 |
| 負債及び正味財産合計 |
46,699,214 |
47,696,181 |
△ 996,967 |
|